DAX Index: è il momento di comprare? Ecco le previsoni
- Nicola Abis
- 15 set 2025
- Tempo di lettura: 3 min
Dopo il forte slancio registrato all’inizio dell’anno e tra Aprile e Maggio, le quotazioni del DAX Index hanno iniziato un lungo periodo di lateralità. Quali scenari si prospettano per l’ultimo trimestre del 2025? Analizziamo le statistiche più recenti per capire se il vento del mercato sta per cambiare.
Dax Index Volume Profile
Nella chart sopra è possibile osservare la distribuzione dei volumi.
Il volume profile dell’indice mostra un dato delicato: nel 2025 i volumi più elevati si sono concentrati in corrispondenza dei massimi, una configurazione che in passato ha spesso preceduto importanti fasi correttive. Allo stesso tempo, però, la fascia bassa dei volumi (box giallo) sta continuando a fornire supporto, permettendo ai prezzi di mantenersi sopra la trendline rialzista senza mai violarla. L’ampio range avviato a giugno, inoltre, assume una forma costruttiva: i minimi registrati a inizio agosto e settembre risultano via via crescenti, senza che quello successivo abbia mai infranto il precedente.
Statistiche di Stagionalità
Potete osservare in questo grafico la stagionalità del Dax con prezzi normalizzati generata dalla nostra dashboard. La stagionalità normalizzata (de-priced) consente di rimuovere le distorsioni statistiche indotte da annate che hanno fatto registrare prezzi anomali.
A partire da questa chart, possiamo fare tre considerazioni:
1) La potenza della stagionalità
Tutta la lateralità che il Dax ha fatto registrare a partire da Giugno era totalmente prevista dalla nostra dashboard (ricordiamo che questo pattern è generato da inizio anno, il software NON è a conoscenza delle quotazioni 2025 nel generare le sue statistiche).
2) Il periodo più bearish per il Dax
Storicamente, il periodo compreso tra il 17 settembre e il 1° ottobre rappresenta uno dei tratti più insidiosi per il DAX. Negli ultimi 40 anni, infatti, in sei casi su dieci l’indice ha registrato ribassi, con una perdita media del 4,95%. Una statistica che, pur non essendo clamorosa e da interpretare con cautela, evidenzia comunque un rapporto rischio/rendimento sbilanciato a sfavore del mercato.
3) Il Rally di Fine Anno
Con l’arrivo di ottobre, storicamente si apre la fase che spesso alimenta il rally di fine anno. Un trend ben noto agli operatori, che trovano proprio in questo periodo un terreno fertile per strategie di accumulo. La nostra intelligenza artificiale elabora oltre 32.000 strategie in appena due secondi e ci suggerisce i migliori intervalli long / short.
Il grafico qui sotto mostra come si sarebbe evoluto un portafoglio dagli anni ’80 a oggi seguendo la strategia individuata dal nostro sistema. Dati e numeri concreti che evidenziano la forza della nostra dashboard e il valore aggiunto che strumenti professionali possono offrire a chi fa trading.
Va ricordato che la stagionalità descrive una tendenza media: i movimenti possono talvolta anticipare o posticipare rispetto alle date statistiche. Per questo motivo è fondamentale saperla gestire all’interno di una corretta strategia di ingresso e, soprattutto, inserirla nel quadro più ampio dell’analisi ciclica — un approccio che costituisce la base dei nostri corsi di formazione.
Naturalmente, nessun anno è la copia dei precedenti. Tuttavia, sul lungo periodo la conoscenza di queste dinamiche fornisce un vantaggio concreto e misurabile. Non si tratta di opinioni, ma di ciò che emerge con chiarezza dai backtest e dalle evidenze numeriche. Non a caso, la stagionalità è tra le poche tecniche ad aver ricevuto validazione scientifica dalla ricerca accademica.
Un segnale chiave arriverà dagli indicatori di forza inclusi nella nostra dashboard: quando inizieranno a girare al rialzo, la conferma della stagionalità sarà concreta. Al momento la spinta prevalente resta ribassista, ma il supporto e i volumi attuali rappresentano un elemento da monitorare con grande attenzione.
Attenti al Timing!
Ultimamente il Dax ha mosso sul ciclo di 45 giorni, un timing che da regola va sempre tenuto sotto stretta osservazione e che farà timing proprio questa settimana. La configurazione attuale dei prezzi e i supporti consentono posizionamento su questo ciclo con un ottimo Risk Reward e stop ridotti.
Il tempo ci dirà se anche a questo giro le statistiche funzioneranno, ma restiamo consapevoli che storicamente, quando il Dax è arrivato a metà settembre con una performance positiva, la chiusura di anno ha registrato ulteriori allunghi nel - quasi - 90% delle annate
Chiunque voglia apprendere di più su queste tecniche o passare all'utilizzo di strumenti professionali, può scriverci in chat o tramite mail.
Buon trading a tutti!
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